Ausgleichsfonds der Alter- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung Vom Bundesrat am 31. Mai 2012 genehmigt Betriebsrechnung AHV 2011 Fr.
2010 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge Bund Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
28 306 020 529 7 439 303 895 2 624 425 598 3 649 235 581 885
27 461 454 663 7 156 093 111 2 619 675 349 10 188 350 0
Total
38 373 981 142
37 247 411 473
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand Kosten Fondsverwaltung, Anteil
37 621 802 882 112 742 201 112 024 494 26 955 262 152 118 342 27 062 160
36 214 895 062 109 876 897 117 571 940 22 080 357 109 683 043 29 949 536
Total
38 052 705 341
36 604 056 835
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageerfolg, Anteil Zinsen auf der IV-Forder.zu Gunst. AHV
321 275 802 367 909 468 298 876 590
643 354 638 1 088 969 526 158 478 676
D. Total Betriebsergebnis
988 061 860
1 890 802 840
AHV Bilanz am 31. Dezember 2011 31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
21 297 130 718 141 589 419 21 155 541 299
20 319 952 626 2 048 114 20 317 904 512
Sozialwerke Kontokorrente / Debitoren Ausgleichskassen / Debitoren Bund, MwSt Bund, Beiträge Bund, Spielbankenabgabe Übrige Debitoren
4 905 546 410 4 396 870 410 3 056 866 896 575 871 794 2 303 895 757 150 095 4 677 730
4 821 550 655 4 267 401 827 2 857 630 266 597 579 113 0 795 978 021 16 214 427
2012-1111
6635
31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
Abgrenzungskonten Ertragsabgrenzungen
508 676 000 508 676 000
554 148 828 554 148 828
Forderung an die IV Forderung an die IV
14 943 829 504 14 943 829 504
14 943 829 504 14 943 829 504
Total Aktiven
41 146 506 632
40 085 332 785
1 000 053 069 4 545 043 0 4 545 043
926 941 082 12 087 973 6 020 888 6 067 085
7 946 072 3 456 048 4 490 024
584 713 408 462 176 251
901 366 175 708 366 175 193 000 000
778 846 718 623 846 718 155 000 000
86 195 779 86 195 779
135 421 678 135 421 678
Eigenmittel Kapital
40 146 453 563 40 146 453 563
39 158 391 703 39 158 391 703
Total Passiven
41 146 506 632
40 085 332 785
B. Passiven Sozialwerke Kontokorrente / Kreditoren Bund, Beiträge Übrige Kreditoren FL Beiträge Bund, Beiträge an FL Kantone, Beiträge an FL Arbeitslosenversicherung ALV, Kontokorrent ALV, Rückbehalt Rückstellung Rückstellung für Beitragsverluste
Betriebsrechnung IV 2011 Fr.
2010 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Beiträge des Bundes Steueranteile Einnahmen aus Regress Andere Erträge
4 744 728 701 3 751 410 563 855 468 355 81 516 822 380 003
4 604 516 441 3 476 054 217 0 95 214 552 27 794
Total
9 433 504 444
8 175 813 004
B. Aufwand Geldleistungen Kosten für individuelle Massnahmen Beiträge an Institutionen Durchführungskosten Verwaltungsaufwand Kosten Fondsverwaltung, Anteil Zinsen auf der IV-Forderung zu Gunsten der AHV Andere Aufwände
6 870 687 886 1 459 776 163 198 347 691 167 129 322 457 982 354 3 991 631 298 876 590 0
6 857 621 431 1 439 489 176 152 465 381 161 867 860 447 030 222 0 158 478 676 3 378 010
Total
9 456 791 637
9 220 330 756
6636
2011 Fr.
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil D. Total Betriebsergebnis
2010 Fr.
23 287 193 20 652 055
1 044 517 752 0
2 635 138
1 044 517 752
IV Bilanz am 31. Dezember 2011 31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
4 193 518 341 186 020 604 4 007 497 737
4 508 428 445 3 735 073 4 504 693 372
847 847 768 711 320 606 419 792 073 287 468 355 3 527 794 532 384
561 185 634 414 580 397 402 047 399 0 4 763 911 7 769 087
255 121 255 121
377 000 377 000
Immobilien Immobilien
51 305 041 51 305 041
53 291 978 53 291 978
Abgrenzungskonten Ertragsabgrenzungen
84 967 000 84 967 000
92 936 259 92 936 259
Bilanzfehlbetrag Verlustvortrag
14 943 829 504 14 943 829 504
14 943 829 504 14 943 829 504
Total Aktiven
19 985 195 613
20 013 443 583
Schuld gegenüber AHV IV Schuld gegenüber AHV
14 943 829 504 14 943 829 504
14 943 829 504 14 943 829 504
Sozialwerke Kontokorrente / Kreditoren Bund, Beiträge Übrige Kreditoren
44 001 247 29 159 443 18 789 553 10 369 890
69 614 079 15 392 184 4 121 783 11 270 401
0 0
31 510 335 31 510 335
14 841 804 14 841 804
22 711 560 22 711 560
Sozialwerke Kontokorrente / Debitoren Ausgleichskassen / Debitoren Bund, MwSt Rückerstattungsforderungen Übrige Debitoren Darlehen Darlehen der IV an Versicherte
B. Passiven
Abgrenzungskonten Beiträge gemäss NFA Rückstellung Rückstellung für Beitragsverluste
6637
31.12.2011 Fr.
Eigenmittel Kapital Total Passiven
01.01.2011 Fr.
4 997 364 862 4 997 364 862
5 000 000 000 5 000 000 000
19 985 195 613
20 013 443 583
Betriebsrechnung EO 2011 Fr.
2010 Fr.
A. Ertrag Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber, Anteil Andere Erträge
1 702 789 200 7 435
985 024 001 3 378 010
Total
1 702 796 635
988 402 011
B. Aufwand Geldleistungen Verwaltungsaufwand Kosten Fondsverwaltung, Anteil
1 607 797 721 2 614 908 398 200
1 600 802 974 1 902 891 459 836
Total
1 610 810 829
1 603 165 701
C. Betriebsergebnis des Sozialwerks Anlageergebnis, Anteil
91 985 806 5 281 736
614 763 690 17 576 473
D. Total Betriebsergebnis
97 267 542
597 187 217
EO Bilanz am 31. Dezember 2011 31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Anlagen Anteil flüssiger Mittel Anteil Anlagen
334 145 033 860 600 333 284 433
311 574 194 70 241 311 503 953
Sozialwerke Kontokorrente / Debitoren Ausgleichskassen / Debitoren Übrige Debitoren
180 307 089 149 962 089 149 925 741 36 348
106 103 330 86 188 417 86 153 014 35 403
30 345 000 30 345 000
19 914 913 19 914 913
514 452 122
417 677 524
Abgrenzungskonten Ertragsabgrenzungen Total Aktiven
6638
31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
B. Passiven Sozialwerke Kreditoren Kreditoren
5 352 764 51 881 51 881
5 845 708 978 945 978 945
Rückstellung Rückstellung für Beitragsverluste
5 300 883 5 300 883
4 866 763 4 866 763
Eigenmittel Kapital
509 099 358 509 099 358
411 831 816 411 831 816
Total Passiven
514 452 122
417 677 524
Resultat der gemeinsamen Anlageverwaltung 2011 Fr.
A. Anlageresultat Zinserträge Kapitalerträge Kommission für Ausleihe von Wertschriften Real.u.nicht real. Kapitalgewinne/ -Verluste Zinsaufwand Total B. Kosten Fondsverwaltung MwSt Externe Managementgebühren Übrige Kommissionen Honorare Revisionshonorare Betriebsaufwand Liegenschaftsresultat Abschreibung Liegenschaften Abschreibung Andere Sachanlagen Total C. Resultat Fondsverwaltung Resultat Anlageverwaltung
2010 Fr.
793 749 162 179 150 902 4 065 833 178 238 152 404 884 485
510 749 039 200 191 726 3 227 027 439 814 606 47 436 398
393 843 260
1 106 546 000
628 017 11 534 682 5 327 802 1 488 168 391 652 11 586 892 84 929 389 400 20 450
531 167 13 428 034 3 121 295 580 022 346 511 12 034 026 274 567 93 750 0
31 451 992
30 409 372
362 391 268 362 391 268
1 076 136 628 1 076 136 628
6639
Gemeinsame Anlageverwaltung Bilanz der AHV, IV und EO am 31. Dezember 2011 31.12.2011 Fr.
01.01.2011 Fr.
A. Aktiven Flüssige Mittel und Geldmarktpapiere Flüssige Mittel Festgelder Geldmarktinstrumente Reverse Repo
3 205 804 646 800 469 305 519 730 590 1 685 604 751 200 000 000
2 699 148 494 324 598 826 412 055 633 764 494 035 1 198 000 000
Anlagen Direkte Darlehen Obligationen Franken Obligationen Fremdwährungen Aktien Schweiz Aktien Ausland Anlagefonds Positive Wiederbeschaffungswerte
22 186 045 415 2 544 592 126 6 672 359 968 6 303 743 712 490 197 018 3 184 107 659 2 868 399 965 122 644 967
22 258 074 734 1 891 239 000 5 671 484 615 7 060 654 478 492 514 515 3 657 829 465 2 764 086 471 720 266 190
Debitoren Verrechnungsteuer / Quellensteuer Marchzinsen Übrige Forderungen Schwebende Geschäfte Transitorische Aktiven
203 262 960 15 199 568 186 916 079 732 922 0 414 391
225 553 678 12 492 840 186 847 802 3 510 476 21 693 609 1 008 951
33 842 680 31 376 225 2 466 455
30 937 517 30 937 517 0
25 628 955 701
25 213 714 424
Verpflichtungen aus Anlagen Kurzfristige Schulden Kurzfristige Bankverpflichtungen
132 632 231 0 0
79 612 586 25 577 143 25 577 143
Andere Schulden aus Anlagen Negative Wiederbeschaffungswerte Transitorische Passiven
124 027 791 118 970 501 5 057 290
51 423 456 46 898 890 4 524 566
8 604 440 2 911 289 5 693 151
2 611 988 2 611 988 0
Eigenmittel Eigenmittel
25 496 323 470 25 496 323 470
25 134 101 837 25 134 101 837
Total Passiven
26 628 955 701
25 213 714 424
Sachanlagen Verwaltungsliegenschaft Andere Sachanlagen Total Aktiven B. Passiven
Andere Verpflichtungen Übrige Verpflichtungen Schwebende Geschäfte
3. Juli 2012
6640
Zentrale Ausgleichsstelle